財(cái)務(wù)單據(jù)，財(cái)務(wù)管理需要哪些單據(jù)票據(jù)

來源：整理時間：2023-05-30 06:04:44 編輯：好學(xué)習(xí) 手機(jī)版

1，財(cái)務(wù)管理需要哪些單據(jù)票據(jù)

財(cái)務(wù)管理需要：報銷、往來三聯(lián)收據(jù)；借據(jù)；固定資、原材料、低值易耗品等存貨出庫單、入庫單；報銷憑證粘貼單；差旅費(fèi)報銷單；記賬憑單、科目匯總表（電算化不需用）。還可以根據(jù)需要自制一些單據(jù)，如報銷明細(xì)表；存貨明細(xì)表；折舊明細(xì)表等......

財(cái)務(wù)管理需要哪些單據(jù)票據(jù)

2，財(cái)務(wù)票據(jù)有哪些

財(cái)務(wù)票據(jù)：包括銀行票據(jù)和非銀行票據(jù)。銀行票據(jù)指支票、本票、銀行匯票、商業(yè)匯票等。非銀行票據(jù)指各種稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)及有價證券等。　　一般情況下由出納員擔(dān)任財(cái)務(wù)票據(jù)管理員，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)票據(jù)的申購、領(lǐng)用、使用和保管工作；會計(jì)主管人員負(fù)責(zé)票據(jù)的稽核、檢查、歸檔工作。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也可指定專人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)票據(jù)的管理工作。　　票據(jù)領(lǐng)用時，領(lǐng)用人與票據(jù)保管員須當(dāng)面清點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)有少聯(lián)、缺份、錯號等問題，須整本退回。

我們開始做辦公用品，但主要做票據(jù)這塊，所以想咨詢一下，各位財(cái)會高手，您公司經(jīng)常用的票據(jù)有哪些啊，就是收據(jù)啊，支出憑證之類的，謝謝了。 -------------------------------------------------------------------------------- 暫支單,現(xiàn)金借款單,收據(jù),出庫單,入庫單,領(lǐng)料單,送貨單,收款憑證,付款憑證,轉(zhuǎn)賬憑證,憑證封面,憑證封底,憑證袋,增值稅專用發(fā)票裝訂封面,原始單據(jù)粘貼單,費(fèi)用報銷單,現(xiàn)金付款單,現(xiàn)金收款單,出差費(fèi)用報銷單,現(xiàn)金日記賬銀行日記賬，明細(xì)帳，總賬,三欄賬,管理費(fèi)用明細(xì)賬,多欄賬,考勤表, 像支票匯票什么的,是銀行專門購買的,你們那里不用備這類. 其次如膠水,固體膠,打印機(jī)油,復(fù)印紙,復(fù)寫紙,印臺,計(jì)算器......................你開店的話最好都備上.

現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、承兌匯票、發(fā)票、銀行回單、收據(jù)等

財(cái)務(wù)票據(jù)有哪些

3，公司出納的單據(jù)有哪些

公司出納的單據(jù)有收款憑證、付款憑證、支票、電匯憑證、銀行承兌匯票等。還有收到的發(fā)票、收據(jù)、工資表、銀行回單、對賬單、報銷憑證等。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。A現(xiàn)金收付1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。B 銀行賬處理1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。C報銷審核1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

公司出納的單據(jù)有哪些

4，財(cái)務(wù)日常工作會用到什么單據(jù)

財(cái)務(wù)日常工作會用到的單據(jù)主要有：出差費(fèi)用報銷單、現(xiàn)金日記賬、原始單據(jù)粘貼單、銀行日記賬、明細(xì)帳、總賬、三欄賬現(xiàn)金借款單、收據(jù),出庫單、入庫單、領(lǐng)料單、送貨單、收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、費(fèi)用報銷單、現(xiàn)金付款單、現(xiàn)金收款單、理費(fèi)用明細(xì)賬、多欄賬、部分公司可能業(yè)務(wù)需要也會用到支票的。具體財(cái)務(wù)日常用到的單據(jù)作用和用途，可具體參考：憑證：要看你只做記賬憑證，還是分成收款憑證、付款憑證以及轉(zhuǎn)賬憑證來定。收據(jù)，費(fèi)用報銷單（等內(nèi)部現(xiàn)金收支單）。支票，進(jìn)賬單（等銀行單據(jù)）賬本：現(xiàn)金、銀行存款日記賬，總賬。庫存、往來、費(fèi)用明細(xì)賬。（明細(xì)賬要視單位情況和領(lǐng)導(dǎo)需要來定，比如費(fèi)用領(lǐng)導(dǎo)要求根據(jù)部門來統(tǒng)計(jì)，那明細(xì)賬就得反映出各部門用掉多少）財(cái)務(wù)日常工作重要而卻繁瑣，財(cái)務(wù)日常工作一般主要包括下面幾個方面。　　1、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證，　　2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。　　3、根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)分類賬。　　4、根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表　　5、根據(jù)科目匯總表登記總賬。　　6、期末，根據(jù)總賬和明細(xì)分類賬編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。　　7、年末，要進(jìn)行全面盤點(diǎn)。　　8、日常參與管理和進(jìn)行監(jiān)督。　　財(cái)務(wù)工作很重要，財(cái)務(wù)工作的作用體現(xiàn)在幫公司或者老板算賬，檢查賬本，檢查危機(jī)，財(cái)務(wù)工作人員作用體現(xiàn)在應(yīng)算出各個重要科目或比率的臨界點(diǎn)，如流動比率、速動比率，資產(chǎn)利潤率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等，注重幫助老板解讀重要的財(cái)務(wù)信息，羅列公司財(cái)務(wù)危機(jī)。

財(cái)務(wù)日常工作會用到單據(jù)主要包括銷售發(fā)票、采購發(fā)票、入庫單、出庫單、差旅費(fèi)報銷單。1、銷售發(fā)票銷售發(fā)票是一種用來表明已銷售商品的規(guī)格、數(shù)量、價格、銷售金額、運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)、開票日期、付款條件等內(nèi)容的憑證。銷售發(fā)票的一聯(lián)寄送給顧客，其余聯(lián)由企業(yè)保留。銷售發(fā)票也是在會計(jì)賬簿中登記銷售交易的基本憑證。2、采購發(fā)票采購發(fā)票是供應(yīng)商開給購貨單位，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。包括采購專用發(fā)票和采購普通發(fā)票。其中專用發(fā)票是指增值稅專用發(fā)票，是一般納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)所開具的發(fā)票，發(fā)票上記載了銷售貨物的售價、稅率以及稅額等，購貨方以增值稅專用發(fā)票上記載的購入貨物已支付的稅額作為扣稅和記賬的依據(jù)。普通發(fā)票是指除了專用發(fā)票之外的發(fā)票或其它收購憑證。3、入庫單入庫單是對采購實(shí)物入庫數(shù)量的確認(rèn)，也是對采購人員和供應(yīng)商的一種監(jiān)控，如果缺乏實(shí)物入庫的控制，不能防止采購人員與供應(yīng)商串通舞弊，虛報采購量、實(shí)物短少的風(fēng)險。它是企業(yè)內(nèi)部管理和控制的重要憑證。4、出庫單出庫單是商家之間互相調(diào)貨的憑證，是為了方便對賬和結(jié)算，減少現(xiàn)金支付的一種手段。出庫單一式多份，一般為買家、賣家、存根、交易支付，用不同顏色區(qū)分。上面填有貨品名、數(shù)量、單價、交易額以及買賣方、經(jīng)手人、日期等。商家提貨時，提供入庫單，填寫出庫單并蓋印章或簽名，被提貨方可以憑借出庫單找提貨方收款。現(xiàn)在出庫單也應(yīng)用到了一些公司和單位的部門間物品出庫，設(shè)存根、財(cái)務(wù)、回聯(lián)三欄，提貨由處室部門的負(fù)責(zé)人或領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，減少了現(xiàn)金的支付，讓賬務(wù)更明細(xì)。5、差旅費(fèi)報銷單差旅費(fèi)是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。差旅費(fèi)是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項(xiàng)重要的經(jīng)常性支出項(xiàng)目。拓展資料財(cái)務(wù)單據(jù)是配套記賬憑證使用，它屬于原始憑證。財(cái)務(wù)單據(jù)是對每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生，在財(cái)務(wù)上反映為單據(jù)的書面依據(jù)。財(cái)務(wù)單據(jù)是根據(jù)公司財(cái)務(wù)部門制度要求來使用填寫，常用的財(cái)務(wù)單據(jù)有費(fèi)用報銷單、支出憑單、借款單等。財(cái)務(wù)單據(jù)分為費(fèi)用報銷單、借款單、支出憑單、支出證明單、支票領(lǐng)用申請單、原始單據(jù)粘貼單等，實(shí)現(xiàn)與憑證配套使用，尺寸大小一樣，頁面美觀，裝訂效果整潔，真正體現(xiàn)用戶財(cái)務(wù)信息化規(guī)范管理。

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