銀行存款日期記賬是出納根據核實后的銀行存款收付憑證逐筆登記的賬簿,一般是指銀行存款收付日記賬,銀行day記賬銀行day-0的登記方式出納將根據與現金收付相關的記賬憑證按日序時順序，每日結算銀行的賬面余額，并與銀行實數核對，檢查銀行的每日收付是否有誤,銀行存款日期記賬是專門用來記錄銀行存款收付記賬的特殊日子。
銀行day記賬銀行day-0的登記方式出納將根據與現金收付相關的記賬憑證按日序時順序，每日結算銀行的賬面余額，并與銀行實數核對，檢查銀行的每日收付是否有誤。在會計分錄中填寫“銀行存款”的對應科目，注意:(1)對應科目只填寫總賬科目，不需要填寫明細科目；(2)有多個對應科目的，應填寫主要對應科目；(3)當有多個科目無法劃分主次科目時，可以在相應科目欄內填寫金額較大的科目，并在其后面加上“相等”二字。
銀行存款日期記賬出納人員應根據已核實的憑證涉及銀行存款收付記賬按經濟業務發生時間順序逐日逐筆登記。根據銀行存款收款憑證及相關現金支付憑證登記銀行存款收入欄，根據銀行存款支付憑證登記支出欄，每日結算存款余額。銀行存款日期記賬是用于核算和監控的賬簿銀行日常收入、支出和存款余額，應根據企業在銀行上開設的賬戶和幣種分別設置，各。銀行存款日期記賬，還應定期與庫存現金總分類賬和銀行存款總分類賬進行核對。
銀行天記賬一年換一次。銀行存款日期記賬是出納根據核實后的銀行存款收付憑證逐筆登記的賬簿。一般是指銀行存款收付日記賬。如果進一步細分，可以分為銀行存款收入日記賬和銀行存款支付日/。銀行存款日期記賬是專門用來記錄銀行存款收付記賬的特殊日子。銀行存款日期記賬必須采用裝訂賬冊，賬頁格式一般采用收入、支出、余額三欄。銀行存款支出金額應根據相關現金支付憑證進行登記。每日營業終了，應計算并登記銀行存款收入、銀行存款支出總額、賬面余額，以便核對和監督各項收入和支出，避免現金的發生，便于與銀行發送的對賬單定期核對。
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