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1，如何做流動資金估算表

這些估算表就是按財務的規定進行預計計算，比如，固定資產：估計需要的固定資產原值，然后計算折舊額，公式與正常固定資產折舊是一樣的，只是計算期與項目預計使用年限有關。我也正在做這個，作的差不多了，就差一些動態指標計算分析了，主要是敏感性分析做起來麻煩。

按財務規定進行預計計算，比如，固定資產：估計需要的固定資產原值，然后計算折舊額，公式與正常固定資產折舊是一樣的，只是計算期與項目預計使用年限有關。

如何做流動資金估算表

2，流動資金估算表的計算

流動資金估算一般是參照現有同類企業的狀況采用分項詳細估算法，個別情況或者小型項目可采用擴大指標法。1、分項詳細估算法流動資產的構成要素一般包括存貨、庫存現金、應收賬款和預付帳款；流動負債的構成要素一般包括應付賬款和預收賬款。流動資金等于流動資產和流動負債的差額，計算公式為：流動資金=流動資產-流動負債流動資產=應收賬款+預收賬款+存貨+現金流動負債=應付賬款+預收賬款流動資金本年增加額=本年流動資金-上年流動資金2、擴大指標估算法擴大指標估算法是根據現有同類企業的實際資料，求得各種流動資金率指標，亦可依據行業或部門給定的參考值或經驗確定比率。將各類流動資金率乘以相對應的費用基數來估算流動資金。一般常用的基數有營業收入、經營成本、總成本費用和建設投資等。擴大指標估算法計算流動資金的公式為：年流動資金額=年費用基數×各類流動資金率

流動資金估算表的計算

3，可行性研究報告中總流動資金怎么計算

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可行性研究報告中總流動資金的估算，按項目具體情況，可采用擴大指標估算法或分項詳細估算法。 1，擴大指標估算法為：參照同類生產企業流動資金占銷售收入、經營成本、固定資產投資的比率以及單位產量占用流動資金的比率來確定流動資金。 2，分項詳細估算法為：按項目占用的儲備資金、生產資金、成品資金，分別按年需用額及周轉天數估算定額流動資金，按項目占用的應收應付帳款、現金等估算非定額流動資金。 3，按分項詳細估算法估算流動資金后，可列流動資金估算表。

可行性研究報告中總流動資金怎么計算

4，項目流動資金怎么算

問題一：企業自有流動資金怎樣計算企業自有資金＝未分配利潤中可用于流動資金周轉部分+當年凈利潤+折舊-分紅-計劃歸還貸款（注：以上數據均采用于當期財務報表）問題二：可行性研究報告中總流動資金怎么計算可行性研究報告中總流動資金的估算，按項目具體情況，可采用擴大指標估算法或分項詳細估算法。 1，擴大指標估算法為：參照同類生產企業流動資金占銷售收入、經營成本、固定資產投資的比率以及單位產量占用流動資金的比率來確定流動資金。 2，分項詳細估算法為：按項目占用的儲備資金、生產資金、成品資金，分別按年需用額及周轉天數估算定額流動資金，按項目占用的應收應付帳款、現金等估算非定額流動資金。矗 3，按分項詳細估算法估算流動資金后，可列流動資金估算表。問題三：流動資金的估算方法分項詳細估算法分項詳細估算法是根據周轉額與周轉速度之間的關系，對構成流動資金的各項流動資產和流動負債分別進行估算。根據“方法與參數三”，流動資金的內容有所變化，計算公式：流動資金=流動資產―流動負債其中：流動資產=應收賬款+預付賬款+存貨+現金流動負債=應付賬款+預收賬款年流動資金投資額(墊支數)=本年流動資金需用額-截至上年的流動資金投資額 =本年流動資金需用數-上年流動資金需用數擴大指標估算法擴大指標估算法是根據現有企業的實際資料，求得各種流動資金率指標，將各類流動資金率乘以相應的費用基數來估算流動資金。計算公式：年流動資金額=年費用基數×各類流動資金率年流動資金額=年產量×單位產品產量占用流動資金額估算流動資金應注意①在采用分項詳細估算法時，應根據項目實際情況分別確定現金、應收賬款、存貨和應付賬款的最低周轉天數，并考慮一定的保險系數。②在不同生產負荷下的流動資金，應按不同生產負荷所需的各項費用金額，分別按照上述的計算公式進行估算，而不能直接按照100%的生產負荷下的流動資金乘以生產負荷百分比求得。③流動資金屬于長期性（永久性）流動資產，流動資金的籌措可通過長期負債和資本金（一般要求占30%）的方式解決。問題四：為什么總投資估算包括流動資金？ 5分項目建設前期為項目鋪墊，需要支付大部分資金，該部分資金是為項目建設支出，但又未能形成固定資產，如可研報告、招投標、人工費用等均應為流動資金。項目建設過程中的辦公經費、人員開支等不能直接形成固定資產，但都是為整個項目服務的，也是流動資金。因此總投資應該既包括建設投資，也包含固定資產，而這個流動資金和運營過程中占用的流動資金是不同的。問題五：流動資金在報表里如何計算公式應該是營運資金 = 流動資產 - 流動負債。沒有流動資金說法，資金都是流動的。流動負債當然包括應付職工薪酬和應付票據。問題六：請問只自籌資金的項目，流動資金怎么計算呢？自籌資金，籌到以后，存入銀行，借：銀行存款，貸：其他應付款（個人的）、短期借款（銀行一年內的）、長期借款（一年以上的）。以上增加了流動資金，同時增加了負債。在現金流量表中“籌集資金所收到的現金”中反映。問題七：項目現金流量表，特別是流動資金怎么算流動資金已經給出，填在第2年就可以了。問題八：關于流動資金預算流動資金指為維持正常生產經營活動,用于購買勞動對象、支付工資及其他生產經營費用所必不可少的周轉資金。它用于購置原材料、燃料等,形成生產儲備,然后投入生產中,經過加工制成成品,再經過銷售收回貨幣。流動資金就是這樣由生產領域進入流通領域,又從... 流動資金是流動資產對應的資金存在形態；流動資產是指可以在一年或者超過一年的一個營業周期內變現或者耗用的資金。主要包括現金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。流動資金就是隨時要都能拿出來的! 短期內可周轉的企業財產！銷售收入5000W,屬于汽配行業機械類. 注入多少流動資金,不只是在于銷售收入5000W，主要看這個行業的資金周轉速度。實現銷售后，貨款多久能收回，定些都要看生產中的實際情況。所以，注入多少流動資金是科學合理的，不同情況下要注入的資金也是不同的，不能一概而論。問題九：流動資金怎么計算流動資金是企業在生產經營過程中占用在流動資產上的資金，具有周轉期短、形態易變的特點。擁有較多的流動資金，可以在一定程度上降低企業的財務風險。它是企業理財工作的一項重要內容。通過本章學習，要求掌握現金、應收賬款和存貨等主要流動資金項目的管理方法，以達到既能節約合理使用流動資金，又能加速流動資金周轉，提高使用效率，降低風險的目的。流動資金是指項目投產后，為進行正常生產運營，用于購買原材料、燃料，支付工資及其他經營費用等所必不可少的周轉資金。流動資金=流動資產-流動負債流動資產=應收賬款+預付賬款+現金+存貨式中，存貨＝外購原材料、燃料、其他材料+在產品+產成品流動負債=應付賬款+預收賬款伐流動資金本年增加額=本年流動資金-上年流動資金問題十：企業自有流動資金怎樣計算企業自有資金＝未分配利潤中可用于流動資金周轉部分+當年凈利潤+折舊-分紅-計劃歸還貸款（注：以上數據均采用于當期財務報表）

5，流動資金貸款需求量測算表

營運資金量=上年度銷售收入*(1-上年度銷售利潤率)*(1+預計銷售收入年增長率)/營運資金周轉次數營運資金周轉次數=360/(存貨周轉天數+應收賬款周轉天數-應付賬款周轉天數+預付賬款周轉天數-預收賬款周轉天數) 周轉天數=360/周轉次數應收賬款周轉次數=銷售收入/平均應收賬款余額預收賬款周轉次數=銷售收入/平均預收帳款余額存貨周轉次數=銷售成本/平均存貨余額預付賬款周轉次數=銷售成本/平均預付賬款余額應付賬款周轉次數=銷售成本/平均應付賬款余額新增流動資金貸款額度=營運資金量－借款人自有資金－現有流動資金貸款－其他渠道提供的營運資金因為沒法附件表格，就給個示意吧，第一行 a1營運資金量 b1上年度銷售收入 c1上年度銷售利潤率 d1預計銷售收入年增長率 e1營運資金周轉次數 f1存貨周轉天數 g1應收賬款周轉天數 h1應付賬款周轉天數 i1預付賬款周轉天數 j1預收賬款周轉天數 k1周轉天數第二行 a2=B2*(1-C2)*(1+D2)/E2 e2=360/(F2+G2-H2+I2-J2) k2=360/E2

6，流動資金的估算方法

分項詳細估算法分項詳細估算法是根據周轉額與周轉速度之間的關系，對構成流動資金的各項流動資產和流動負債分別進行估算。根據“方法與參數三”，流動資金的內容有所變化，計算公式：流動資金=流動資產—流動負債其中：流動資產=應收賬款+預付賬款+存貨+現金流動負債=應付賬款+預收賬款年流動資金投資額(墊支數)=本年流動資金需用額-截至上年的流動資金投資額 =本年流動資金需用數-上年流動資金需用數擴大指標估算法擴大指標估算法是根據現有企業的實際資料，求得各種流動資金率指標，將各類流動資金率乘以相應的費用基數來估算流動資金。計算公式：年流動資金額=年費用基數×各類流動資金率年流動資金額=年產量×單位產品產量占用流動資金額估算流動資金應注意①在采用分項詳細估算法時，應根據項目實際情況分別確定現金、應收賬款、存貨和應付賬款的最低周轉天數，并考慮一定的保險系數。②在不同生產負荷下的流動資金，應按不同生產負荷所需的各項費用金額，分別按照上述的計算公式進行估算，而不能直接按照100%的生產負荷下的流動資金乘以生產負荷百分比求得。③流動資金屬于長期性（永久性）流動資產，流動資金的籌措可通過長期負債和資本金（一般要求占30%）的方式解決。

7，流動資金怎么估算

流動資金=流動資產-流動負債=630W 流動資產=現金100W+應收450W+存貨300W+預付280W=1130W 流動負債=預收350W+應付150W=500W 應該根據實際情況來估算，單從題目上給的應該就這么算了

流動資金估算方法流動資金是佛生產經營性項目投產后，為進行正常生產運營，用于購買原材料、燃料，支付工資及其他經營費用等所需的周轉資金。個別情況或者小型項目可采用擴大指標法。流動資金估算一般采用分項詳細估算法。 1、擴大指標估算法擴大指標估算法是一種簡化的流動資金估算方法，一般可參照同類企業流動資金占銷售收入、經營成本的比例，或者單位產量占用流動資金的數額估算。雖然擴大指標估算法簡便易行，但準確度不高，一般適用于項目建議書階段的流動資金估算。 2、分項詳細估算法對流動流動構成的各項流動資產和流動負債分別進行估算。在可行性研究中，為簡化起見，僅對存貨、現金、應收賬款和應付賬款4項內容進行估算，計算公式為：流動資金=流動資產—流動負債流動資產=應收賬款+存貨+現金流動負債=應付賬款流動資金本年增加額=本年流動資金—上年流動資金流動資金估算的具體步驟，首先計算存貨、現金、應收賬款和應付賬款的年周轉次數，然后再分項估算占用資金額。 1）周轉次數計算周轉次數計算公式為：周轉次數=360／最低周轉天數存貨、現金、應收賬款和應付賬款的最低周轉天數，參照類似企業的平均周轉天數并結合項目特點確定，或按部門(行業)規定計算。 2）存貨估算存貨是企業為銷售或耗用而儲備的各種貨物，主要有原材料、輔助材料、燃料、低值易耗品、修理用備件、包裝物、在產品、自制半成品和產成品等。為簡化計算，僅考慮外購原材料、外購燃料、在產品和產成品，并分項進行計算。計算公式為：存貨=外購原材料+外購燃料+在產品+產成品外購原材料占用資金=年外購原材料總成本／原材料周轉次數外購燃料=年外購燃料／按種類分項周轉次數在產品=(年外購原材料+年外購燃料+年工資及福利費+年修理費+年其他制造費用)／在產品周轉次數產成品=年經營成本／產成品周轉次數 3）應收賬款估算應收賬款是指企業已對外銷售商品、提供勞務尚未收回的資金，包括很多科目，一般只計算應收銷售款。計算公式為：應收賬款=年銷售收入／應收賬款周轉次數 4）現金需要量估算項目流動資金中的現金是指貨幣資金，即企業生產運營活動中停留于貨幣形態的那一部分資金，包括企業存現金和銀行存款。計算公式為：現金需要量二(年工資及福利費+年其他費用)／現金周轉次數年其他費用=制造費用+管理費用+銷售費用—(以上3項費用中所含的工資及福利費、折舊費、維護費、攤銷費、修理費) 5）流動負債估算流動負債是指在一年或超過一年的一個營業周期內，需要償還的各種債務。一般流動負債的估算只考慮應付賬款一項。計算公式為：應付賬款=(年外購原材料+年外購燃料)／應付賬款周轉次數根據流動資金各項估算結果，匯總編制流動資金估算表。 3、估算流動資金應注意的問題 (1)在采用分項詳細估算法時，應根據項目實際情況分別確定現金、應收賬款、存貨和應付賬款的最低周轉天數，并考慮一定的保險系數。因為最低周轉天數減少，將增加周轉次數從而減少流動資金需用量，因此；必須切合實際地選用最低周轉天數。對于存貨中的外購原材料和燃料，要分品種和來源，考慮運輸方式和運輸距離，以及占用流動資金的比例大小等因素確定。 (2)在不同生產負荷下的流動資金，應按不同生產負荷所需的各項費用金額，分別按蚓述的計算公式進行估算，而不能直接按照100％生產負荷下的流動資金乘以生產負荷百矧求得。 (3)流動資金屬于長期性(永久性)流動資產，流動資金的籌措可通過長期負債和資本金 (一般要求占30％)的方式解決。流動資金一般要求在投產前一年開始籌措，為簡化計算，可規定在投產的第一年開始按生產負荷安排流動資金需用量。其借款部分按全年計算利息，流動資金利息應計人生產期間財務費用，項目計算期末收回全部流動資金(不含利息)。