財(cái)務(wù)出納，財(cái)務(wù)出納人員的主要工作內(nèi)容是什么

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-01-11 02:22:52 編輯：好學(xué)習(xí) 手機(jī)版

1，財(cái)務(wù)出納人員的主要工作內(nèi)容是什么

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作

財(cái)務(wù)出納人員的主要工作內(nèi)容是什么

2，財(cái)務(wù)和出納是什么

會(huì)計(jì)管賬目，出納管現(xiàn)金會(huì)計(jì)職責(zé): 1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定的有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會(huì)計(jì)職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督活動(dòng)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。 2、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時(shí)結(jié)帳對(duì)帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報(bào)送及時(shí)。 3、管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。 4、建立和管理財(cái)務(wù)檔案，依照國(guó)家“會(huì)計(jì)檔案管理辦法”建立健全會(huì)計(jì)檔案，做到資料齊全、保密。 5、加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐，建立和健全微機(jī)化管理制度。 6、堅(jiān)持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。出納職責(zé)：一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現(xiàn)金。四、及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來(lái)款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來(lái)款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。六、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)本單位的貨幣資金結(jié)存情況。八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。

財(cái)務(wù)管理國(guó)家有規(guī)定,會(huì)計(jì)和出納必須分開(kāi),也就是說(shuō)設(shè)財(cái)務(wù)科,至少要有兩個(gè)人.會(huì)計(jì)管帳,出納管現(xiàn)金.

財(cái)務(wù)是會(huì)計(jì)與出納的統(tǒng)稱(chēng)，所以一般財(cái)務(wù)科、財(cái)務(wù)部包括了會(huì)計(jì)人員、會(huì)計(jì)相關(guān)工作人員與出納人員，上述人員也統(tǒng)稱(chēng)為財(cái)務(wù)人員。財(cái)務(wù)人員中，會(huì)計(jì)與出納具有不同的工作職責(zé)，簡(jiǎn)單的說(shuō)，會(huì)計(jì)是管賬目的，出納是管錢(qián)的，兩者必須分離。

財(cái)務(wù)是一項(xiàng)工作,出納是一個(gè)崗位。財(cái)務(wù)是指公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，由財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)和出納等人員構(gòu)成。傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作就是會(huì)計(jì)和出納，即管賬和管錢(qián)。現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的財(cái)務(wù)籌劃內(nèi)容，如籌資、提出降低企業(yè)成本方案、稅務(wù)籌劃等等。

財(cái)務(wù)和出納是什么

3，財(cái)務(wù)出納到底要做哪些工作

1. 根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。 2. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 3. 負(fù)責(zé)酒店與供應(yīng)商之間的資金電匯工作。 4. 負(fù)責(zé)酒店稅控發(fā)票機(jī)的使用與管理，月末匯總并上報(bào)。 5. 負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。 6. 每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。 7. 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理現(xiàn)金的支付辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取

出納的工作流程：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。 2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。五、員工工資的發(fā)放。出納工作細(xì)則：工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍? 若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章“。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支“。 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。 6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。 2、每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。報(bào)銷(xiāo)審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開(kāi)貼。 4、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。 5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。 6、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。 7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷(xiāo)。

管理公司帳戶(hù)的收付，立銀行現(xiàn)金帳，主要管理承兌匯票等的資金流動(dòng)一塊．

財(cái)務(wù)出納到底要做哪些工作

4，財(cái)務(wù)出納都應(yīng)該做什么

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。 2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。五、員工工資的發(fā)放。出納工作細(xì)則：工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍? 若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”。 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。 6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。 2、每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。報(bào)銷(xiāo)審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開(kāi)貼。 4、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。 5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。 6、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。 7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷(xiāo)

財(cái)務(wù)的工作具有非常強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)化，若你不是財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)，我建議你去報(bào)個(gè)學(xué)習(xí)班，進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，然后考取專(zhuān)業(yè)證書(shū)。

出納,基本上比較簡(jiǎn)單,首先你得把錢(qián)管好,保險(xiǎn)柜的錢(qián)和現(xiàn)金日記帳上的錢(qián)要對(duì)的上,銀行實(shí)際存款要和銀行日記帳對(duì)的上,還有未達(dá)帳項(xiàng)什么的就是你手上的付款條子,領(lǐng)款條子了這個(gè)工作主要是要細(xì)心,千萬(wàn)別錢(qián)給付了卻沒(méi)上帳

會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)處理流程圖

日常錢(qián)款的支付,銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表等

出納的工作: 1.辦理現(xiàn)金收付 2.辦理往來(lái)結(jié)算,建立清算制度.掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶(hù)為其他單位辦理結(jié)算. 3.執(zhí)行工資計(jì)劃,監(jiān)督工資使用;審核工資單據(jù),發(fā)放工資資金;負(fù)責(zé)工資核算,提供工資數(shù)據(jù). 4.按照國(guó)家外匯管理規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù). 5.按照國(guó)家規(guī)定審核原始憑證,編制收付憑證,登記現(xiàn)金/銀行日記賬. 6.保管好現(xiàn)金,票據(jù),有價(jià)證券,印章等空白支票.

5，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出納是需要做什么的

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)出納的工作比會(huì)計(jì)簡(jiǎn)單，就職業(yè)種類(lèi)本身而言，出納是會(huì)計(jì)的一直用。但是俗稱(chēng)的會(huì)計(jì)應(yīng)該是主辦會(huì)計(jì)，主要指做賬及報(bào)稅，跟老板匯報(bào)盈利問(wèn)題等等。出納比較簡(jiǎn)單，主要做做現(xiàn)金銀行帳，跑跑銀行，如果企業(yè)準(zhǔn)許的話(huà)還可以粘些憑證附件給會(huì)計(jì)打幫手，就職業(yè)本身而言當(dāng)然是會(huì)計(jì)的發(fā)展空間更大，但是做會(huì)計(jì)的人總歸是先從出納做起的，到企業(yè)應(yīng)聘的話(huà)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證是必須的，當(dāng)然如果是你熟悉的人是老板或者是熟人介紹的工作那另當(dāng)別論。出納的工作很單一，如果你銀行單據(jù)不會(huì)填寫(xiě)的話(huà)銀行工作人員會(huì)教導(dǎo)你的怎么操作，出納主要是管錢(qián)的編輯本段會(huì)計(jì)職位　　一、按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算，遵守各項(xiàng)收入制度，費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成財(cái)政上繳任務(wù)。　　二、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、算帳、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)帳。　　三、按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貸款，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工作。　　四、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，揭露經(jīng)濟(jì)管理中的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。　　五、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料。　　六、遵守宣傳、維護(hù)國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)政紀(jì)律，向一切違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。

會(huì)計(jì)做賬，出納數(shù)錢(qián)

簡(jiǎn)單說(shuō)：會(huì)計(jì)管賬和報(bào)稅，出納管錢(qián)。

計(jì)錢(qián)的，如辦大老板算錢(qián)，坐在辦公室的

出納的工作：　　　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。　　　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。　　　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。　　　　四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。　　　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。　　　　2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。　　　　五、員工工資的發(fā)放。　　　　出納工作細(xì)則：　　　　工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序　　　　失誤防范及糾正程序　　　　現(xiàn)金收付　　　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍！　　　∪羰盏郊賻庞枰詻](méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。　　　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。　　　　多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。　　　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。上一頁(yè)　　　　　　　　　　　　　　　　不得“坐支”。　　　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符　　　　做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。　　　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。　　　　特殊情況需審批。　　　　6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。　　　　若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。　　　　銀行賬處理　　　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。　　　　2、每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。　　　　每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。　　　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。　　　　4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。　　　　每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。　　　　　　　　　　　　　　　　報(bào)銷(xiāo)審核　　　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。　　　　若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。　　　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。　　　　若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。　　　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。　　　　若有，應(yīng)分開(kāi)貼。　　　　4、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。　　　　若超過(guò)，應(yīng)重填。　　　　5、大、小金額是否相符。　　　　若不相符，應(yīng)更正重填。　　　　6、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)。　　　　若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。　　　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。　　